摩根投資基金 – 日本優勢價值基金 - JPM 日本優勢價值 (日圓)–A 股(累計)
JSVAAJ｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根投資基金 – 日本優勢價值基金 - JPM 日本優勢價值 (日圓)–A 股(累計)（JSVAAJ）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.。最新淨值 45,033（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | JSVAAJ |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 45,033 |
| 日漲跌 | -0.69% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | —／—／—／—／—／—／-0.69% （史料自 2026-09-30 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0329204209 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0329204209 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-09-30 起、共 2 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 124 檔、同類中位數 +32.65%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +2.34% ／72 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.14% ／72 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +15.94% ／72 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +32.80% ／72 檔 | — | — |
| YTD | -0.69% | +14.93% ／124 檔 | -15.62pp | 115/124 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +0.59% | +2.46% | +55.40% | +37.43% | 604.2B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.31% | +1.55% | +51.28% | +34.69% | 604.2B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.14% | +1.21% | +48.63% | +33.03% | 604.2B JPY | |
| 4 | 富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險) | +2.23% | +0.19% | +47.20% | +25.67% | 569.7B JPY | |
| 5 | 法巴日本股票基金 I (日幣) | +3.90% | +2.60% | +46.63% | +29.41% | 94.0B JPY | |
| 6 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | +3.82% | +2.35% | +45.19% | +28.44% | 94.0B JPY | |
| 7 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | +4.38% | +0.29% | +45.14% | +28.90% | 246.0B JPY | |
| 8 | 富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險) | +1.99% | -0.48% | +44.01% | +24.39% | 569.7B JPY | |
| 9 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | +4.28% | +0.01% | +43.49% | +27.80% | 246.0B JPY | |
| 10 | 富達基金－日本價值基金 (Y股累計日圓) | +1.99% | -0.46% | +42.97% | +23.77% | 569.7B JPY | |
| — | ● 摩根投資基金 – 日本優勢價值基金 - JPM 日本優勢價值 （本基金） | — | — | — | -0.69% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● –A 股(累計) （本頁） JSVAAJ | JPY | 45,033 | -0.69% |
| –I 股(累計) JSVIAJ | JPY | 22,337 | -0.68% |
| –I 股(累計) JSVIAU | JPY | 214.5 | -1.13% |
| –A 股(累計) JSVAAU | JPY | 660.9 | -0.68% |
| –C 股(累計) JSVCAU | JPY | 488.29 | -0.67% |
同總代理之其他基金（246 檔）
顯示前 120 檔（共 246 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。