富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元)
LU1808853821｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元)（LU1808853821）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 0.80%，基金規模約 509 M AUD，成立於 2018-04-24。最新淨值 19.15（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1808853821 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 19.15 |
| 日漲跌 | -0.78% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 509 M AUD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +2.30%／-0.67%／+0.42%／+11.79%／+25.90%／+36.30%／+6.86% |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2018-04-24 |
| ISIN | LU1808853821 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1808853821 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 60.8%——其餘約 39.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 9.42% | — | — | — | — |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 金融服務 | 澳大利亞 | 9.39% | — | — | — | — |
| 3 | Evolution Mining Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 8.04% | — | — | — | — |
| 4 | Rio Tinto Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 6.48% | — | — | — | — |
| 5 | Macquarie Group Ltd | 金融服務 | 澳大利亞 | 5.09% | — | — | — | — |
| 6 | Suncorp Group Ltd | 金融服務 | 澳大利亞 | 5.02% | — | — | — | — |
| 7 | Goodman Group | 房地產 | 澳大利亞 | 4.92% | — | — | — | — |
| 8 | Coles Group Ltd | 防守性消費 | 澳大利亞 | 4.36% | — | — | — | — |
| 9 | IGO Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 4.34% | — | — | — | — |
| 10 | Santos Ltd | 能源 | 澳大利亞 | 3.75% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×澳大利亞（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 6 檔；本基金 1 年報酬排 1/5、同類中位數 +1.80%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.95% | +1.52% ／5 檔 | +0.43pp | 3/5 |
| 3 月 | +0.21% | +2.15% ／5 檔 | -1.94pp | 5/5 |
| 6 月 | 0.00% | +0.78% ／5 檔 | -0.78pp | 3/5 |
| 1 年 | +11.05% | +4.02% ／5 檔 | +7.02pp | 1/5 |
| YTD | +6.86% | +3.87% ／6 檔 | +2.99pp | 2/6 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元) （本基金） | +1.95% | +0.21% | +11.05% | +6.86% | 509M AUD | |
| 2 | 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | +2.70% | +2.29% | +6.85% | +7.93% | 59M USD | |
| 3 | 富達基金－澳洲多元股票基金 (Y股累計澳幣) | +0.42% | +2.49% | +1.80% | +1.30% | 509M AUD | |
| 4 | 富達基金－澳洲多元股票基金 (A股澳幣) | +0.33% | +2.26% | +0.96% | +0.79% | 509M AUD | |
| 5 | 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | +2.22% | +3.50% | -0.54% | +2.55% | 59M USD | |
| — | 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | — | — | — | +3.79% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。