富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元)
LU1509826423｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元)（LU1509826423）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.。最新淨值 8.276（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1509826423 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 8.276 |
| 日漲跌 | -0.30% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | —／—／—／—／—／—／-0.05% （史料自 2026-07-27 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1509826423 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1509826423 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-07-27 起、共 5 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 6 檔、同類中位數 +7.31%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.05% ／3 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +3.71% ／3 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +2.17% ／3 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +8.71% ／3 檔 | — | — |
| YTD | -0.05% | +1.02% ／6 檔 | -1.07pp | 4/6 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | -3.31% | +4.81% | +13.79% | +8.42% | 428M EUR | |
| 2 | 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險) | +1.65% | +3.29% | +7.31% | +2.76% | 371M EUR | |
| 3 | 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | +1.52% | +3.04% | +5.02% | +1.75% | 371M EUR | |
| — | 安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf | — | — | — | -3.25% | — | |
| — | 安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf | — | — | — | -3.51% | — | |
| — | ● 富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元) （本基金） | — | — | — | -0.05% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。