富達基金－中國內需消費基金 (Y股累計美元)
LU0594300500｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－中國內需消費基金 (Y股累計美元)（LU0594300500）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 0.80%，基金規模約 2.38 B USD，成立於 2011-02-22。最新淨值 15.97（2026-10-06）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0594300500 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 15.97 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-10-06 |
| 基金規模（AUM） | 2.38 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-06 | -5.89%／-3.85%／-4.49%／-22.32%／-11.96%／+1.72%／-14.32% |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2011-02-22 |
| ISIN | LU0594300500 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0594300500 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 47.2%——其餘約 52.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 9.49% | · | · | · | · |
| 2 | 阿里巴巴 | 周期性消費 | 中國 | 9.34% | · | · | · | · |
| 3 | 網易 | 電訊服務 | 中國 | 4.22% | — | — | — | — |
| 4 | Fidelity ILF - USD A Acc | 現金 | 愛爾蘭 | 4.22% | — | — | — | — |
| 5 | 寧德時代 | 工業 | 中國 | 3.92% | · | · | · | · |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 周期性消費 | 中國 | 3.69% | — | — | — | — |
| 7 | 中國平安 | 金融服務 | 中國 | 3.48% | · | · | · | · |
| 8 | PDD Holdings Inc ADR | 周期性消費 | 中國 | 3.18% | — | — | — | — |
| 9 | ByteDance | 其他 | 中國 | 2.87% | — | — | — | — |
| 10 | Innovent Biologics Inc | 健康護理 | 中國 | 2.77% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×中國大陸及香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 43 檔；本基金 1 年報酬排 26/29、同類中位數 -16.78%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -7.04% | -3.63% ／29 檔 | -3.41pp | 26/29 |
| 3 月 | -3.02% | -2.40% ／29 檔 | -0.63pp | 14/29 |
| 6 月 | -6.99% | -1.45% ／29 檔 | -5.54pp | 23/29 |
| 1 年 | -24.29% | -12.78% ／29 檔 | -11.51pp | 26/29 |
| YTD | -14.32% | -5.03% ／43 檔 | -9.29pp | 40/43 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利安資金中國增長基金 | -1.76% | -1.26% | +17.56% | +24.84% | 529M SGD | |
| 2 | 瀚亞投資─大中華股票基金A | +1.57% | -5.35% | +16.22% | +20.88% | 92M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | +1.23% | -5.30% | +7.74% | +15.28% | 287M USD | |
| 4 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | +1.14% | -5.54% | +6.63% | +14.37% | 287M USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | +1.10% | -5.66% | +6.10% | +13.95% | 287M USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | +1.02% | -5.90% | +5.05% | +13.07% | 287M USD | |
| 7 | 歐義銳榮中國股票基金 R | -2.16% | +4.26% | -12.06% | -6.52% | 111M EUR | |
| 8 | 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | -2.50% | -1.98% | -14.41% | -6.62% | 1.1B USD | |
| 9 | 歐義銳榮中國股票基金 R2 | -4.36% | +3.59% | -14.98% | -10.78% | 111M EUR | |
| 10 | 富達基金－中國聚焦基金 (A股累計歐元) | -2.47% | +2.55% | -15.12% | -8.80% | 2.1B USD | |
| 26 | ● 富達基金－中國內需消費基金 (Y股累計美元) （本基金） | -7.04% | -3.02% | -24.29% | -14.32% | 2.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（360 檔）
顯示前 120 檔（共 360 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。