富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)
LU0937949070｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)（LU0937949070）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.。最新淨值 7.547（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0937949070 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 7.547 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -2.73%／-3.65%／-2.00%／-6.55%／-6.40%／-1.00%／-5.10% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0937949070 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0937949070 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔、同類中位數 +0.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -1.92% ／83 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -2.11% ／83 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -0.46% ／83 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +0.07% ／82 檔 | — | — |
| YTD | -5.10% | -3.05% ／145 檔 | -2.05pp | 110/145 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -1.60% | -3.54% | +6.70% | +6.22% | 125M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -1.67% | -3.74% | +5.85% | +5.59% | 125M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -1.23% | -0.55% | +4.41% | -5.82% | 362M EUR | |
| 4 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | -0.86% | -0.10% | +3.80% | +2.27% | 265M EUR | |
| 5 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -1.15% | -0.57% | +3.68% | +2.40% | 296M EUR | |
| 6 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -1.17% | -0.59% | +3.65% | -1.83% | 296M EUR | |
| 7 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -1.00% | -0.61% | +3.50% | +2.80% | 2.4B EUR | |
| 8 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | -1.21% | -0.74% | +3.11% | -1.81% | 296M EUR | |
| 9 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | -1.21% | -0.74% | +3.08% | -1.83% | 296M EUR | |
| 10 | DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH | -1.00% | -0.69% | +3.07% | -1.26% | 2.4B EUR | |
| — | ● 富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) （本基金） | — | — | — | -5.10% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（349 檔）
顯示前 120 檔（共 349 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。