施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積
LU2419419739｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積（LU2419419739）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 317 M USD，成立於 2022-01-18。最新淨值 139.4383（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2419419739 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 139.4383 |
| 日漲跌 | -0.10% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 317 M USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -1.34%／-3.43%／+26.47%／+23.46%／+43.27%／+84.60%／+21.95% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| ISIN | LU2419419739 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2419419739 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.3%——其餘約 55.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 9.83% | · | · | · | · |
| 2 | 三星電子 | 科技 | 韓國 | 8.57% | · | · | · | · |
| 3 | SK海力士 | 科技 | 韓國 | 6.78% | · | · | · | · |
| 4 | 聯發科 | 科技 | 台灣 | 3.88% | · | · | · | · |
| 5 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 3.5% | · | · | · | · |
| 6 | 阿里巴巴 | 周期性消費 | 中國 | 2.78% | · | · | · | · |
| 7 | 鴻海 | 科技 | 台灣 | 2.71% | · | · | · | · |
| 8 | 日月光投控 | 科技 | 台灣 | 2.66% | · | · | · | · |
| 9 | Lite-On Technology Corp | 科技 | 台灣 | 1.83% | — | — | — | — |
| 10 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 金融服務 | 新加坡 | 1.78% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 185 檔；本基金 1 年報酬排 65/110、同類中位數 +27.59%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.72% | +1.55% ／110 檔 | -0.83pp | 80/110 |
| 3 月 | -4.24% | +0.81% ／110 檔 | -5.05pp | 98/110 |
| 6 月 | +25.57% | +21.17% ／110 檔 | +4.40pp | 34/110 |
| 1 年 | +26.49% | +28.91% ／110 檔 | -2.42pp | 65/110 |
| YTD | +21.95% | +14.91% ／182 檔 | +7.04pp | 63/182 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元) | +5.21% | -3.30% | +56.11% | +44.72% | 2.9B USD | |
| 2 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) | +2.85% | -2.93% | +53.77% | +40.81% | 2.9B USD | |
| 3 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股美元) | +2.79% | -3.09% | +52.51% | +39.88% | 2.9B USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | +2.75% | -3.16% | +52.45% | +39.90% | 2.9B USD | |
| 5 | 先機亞太股票入息基金L類收益股 | +3.13% | +5.60% | +47.68% | +30.94% | 277M USD | |
| 6 | 先機亞太股票入息基金L類累積股 | +3.13% | +5.60% | +47.59% | +36.61% | 277M USD | |
| 7 | 先機亞太股票入息基金C2類收益股 | +3.04% | +5.34% | +46.19% | +30.03% | 277M USD | |
| 8 | 先機亞太股票入息基金B類累積股 | +3.04% | +5.34% | +46.13% | +35.60% | 277M USD | |
| 9 | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | +5.56% | -6.07% | +45.68% | +28.26% | 505M USD | |
| 10 | 聯博-亞洲股票基金A股歐元 | +5.56% | -6.03% | +45.66% | +32.69% | 505M USD | |
| 65 | ● 施羅德環球基金系列－亞洲股票 （本基金） | +0.72% | -4.24% | +26.49% | +21.95% | 317M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU2451891845 | USD | 159.3035 | -0.10% |
| C-累積 LU1725198656 | USD | 216.3565 | -0.10% |
| ● U-累積 （本頁） LU2419419739 | USD | 139.4383 | -0.10% |
同總代理之其他基金（532 檔）
顯示前 120 檔（共 532 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。