施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積
LU2049715951｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積（LU2049715951）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.45%，基金規模約 16.95 B EUR，成立於 2019-09-24。最新淨值 218.2137（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2049715951 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 218.2137 |
| 日漲跌 | +0.12% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 16.95 B EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.66%／+1.00%／+0.60%／+3.49%／+10.80%／+24.32%／+1.57% |
| 經理費（年率） | 0.45% |
| 成立日期 | 2019-09-24 |
| ISIN | LU2049715951 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2049715951 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 6.5%——其餘約 93.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | — | 美國 | 0.93% | — | — | — | — |
| 2 | TotalEnergies Capital International S.A. | — | 法國 | 0.88% | — | — | — | — |
| 3 | Core Scientific Finance I LLC | — | 美國 | 0.87% | — | — | — | — |
| 4 | Alphabet Inc. | — | 美國 | 0.8% | — | — | — | — |
| 5 | Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. | — | 丹麥 | 0.77% | — | — | — | — |
| 6 | Germany (Federal Republic Of) | — | 德國 | 0.76% | — | — | — | — |
| 7 | Goldman Sachs Group, Inc. | — | 美國 | 0.75% | — | — | — | — |
| 8 | Hungary (Republic Of) | — | 匈牙利 | 0.73% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 23/82、同類中位數 +2.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.80% | -0.75% ／83 檔 | -0.05pp | 49/83 |
| 3 月 | +1.14% | +0.77% ／83 檔 | +0.37pp | 30/83 |
| 6 月 | +0.60% | -1.08% ／83 檔 | +1.68pp | 18/83 |
| 1 年 | +3.48% | +2.33% ／82 檔 | +1.16pp | 23/82 |
| YTD | +1.57% | -0.65% ／145 檔 | +2.22pp | 17/145 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -2.41% | +1.86% | +8.12% | +7.41% | 129M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -2.47% | +1.65% | +7.26% | +6.91% | 129M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.21% | +1.97% | +6.47% | -3.23% | 370M EUR | |
| 4 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -0.27% | +2.05% | +5.64% | +3.35% | 324M EUR | |
| 5 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -0.27% | +2.06% | +5.62% | +0.04% | 324M EUR | |
| 6 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | +0.03% | +2.04% | +5.27% | +2.62% | 261M EUR | |
| 7 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | -0.32% | +1.94% | +5.09% | +0.06% | 323M EUR | |
| 8 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -0.23% | +2.27% | +5.09% | +3.61% | 2.4B EUR | |
| 9 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | -0.32% | +1.92% | +5.05% | +0.05% | 324M EUR | |
| 10 | 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 | -0.73% | +0.87% | +4.80% | +2.35% | 4.3B EUR | |
| 23 | ● 施羅德環球基金系列－歐元企業債券 （本基金） | -0.80% | +1.14% | +3.48% | +1.57% | 17.0B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-半年配固定 LU0425487740 | EUR | 14.8002 | +0.11% |
| A-累積 LU0113257694 | EUR | 24.6828 | +0.11% |
| A1-半年配固定 LU0406854488 | EUR | 13.3555 | +0.11% |
| A1-累積 LU0133717503 | EUR | 22.1931 | +0.11% |
| C-年配浮動 LU0552054859 | EUR | 17.3704 | +0.11% |
| C-累積 LU0113258742 | EUR | 27.6111 | +0.11% |
| I-累積 LU0134346039 | EUR | 32.1974 | +0.11% |
| A-累積 LU0428345051 | USD | 212.3839 | +0.12% |
| ● C-累積 （本頁） LU2049715951 | USD | 218.2137 | +0.12% |
同總代理之其他基金（535 檔）
顯示前 120 檔（共 535 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。