施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積
LU0224509132｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積（LU0224509132）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 418 M USD，成立於 2005-10-30。最新淨值 149.5541（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0224509132 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 149.5541 |
| 日漲跌 | +0.17% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | 418 M USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | +3.33%／-6.91%／-4.05%／+6.49%／—／—／+5.41% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2005-10-30 |
| ISIN | LU0224509132 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0224509132 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.2%——其餘約 55.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 房地產 | 美國 | 8.64% | · | · | · | · |
| 2 | 普洛斯 | 房地產 | 美國 | 6.38% | · | · | · | · |
| 3 | Equinix Inc | 房地產 | 美國 | 5.87% | · | · | · | · |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 房地產 | 美國 | 4.78% | · | · | · | · |
| 5 | 西蒙地產 | 房地產 | 美國 | 3.96% | · | · | · | · |
| 6 | Realty Income Corp | 房地產 | 美國 | 3.13% | — | — | — | — |
| 7 | Vivmark Residential | 房地產 | 美國 | 3.05% | — | — | — | — |
| 8 | Public Storage | 房地產 | 美國 | 2.95% | — | — | — | — |
| 9 | Goodman Group | 房地產 | 澳大利亞 | 2.95% | — | — | — | — |
| 10 | Ventas Inc | 房地產 | 美國 | 2.47% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 44.2%／44.7%）；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 44.2%／44.7%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 另有 7 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 44.2%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 44.2%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.2%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.2%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.2%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.2%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 44.2%／42.6%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 44.2%／42.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 44.2%／42.6%）；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 44.2%／42.6%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 另有 10 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 44.2%／39.3%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 44.2%／39.3%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-智慧城市-R歐元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 百達-智慧城市-R歐元DY投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 另有 2 個級別投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 44.2%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 44.2%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) 另有 2 個級別投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 44.2%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 44.2%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 44.2%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 44.2%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／33.3%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／33.3%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／49.1%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／49.1%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／52.9%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／52.9%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 7 家相似程度較低的公司）
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元I(acc)股 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／44%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／44%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／62.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／62.4%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／50.9%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／50.9%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／55.3%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／55.3%）；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.2%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 2/35、同類中位數 +5.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.23% | +2.26% ／35 檔 | -1.03pp | 29/35 |
| 3 月 | -7.82% | -7.08% ／35 檔 | -0.74pp | 27/35 |
| 6 月 | -4.21% | -4.76% ／35 檔 | +0.55pp | 17/35 |
| 1 年 | +6.19% | +4.33% ／35 檔 | +1.86pp | 15/35 |
| YTD | +5.41% | +1.22% ／57 檔 | +4.19pp | 19/57 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股 | +4.47% | -5.12% | +9.28% | +10.87% | 200M USD | |
| 2 | ● 施羅德環球基金系列－環球城市 （本基金） | +1.40% | -7.43% | +8.34% | +7.14% | 418M USD | |
| 3 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股 | +4.33% | -5.28% | +8.24% | +10.09% | 200M USD | |
| 4 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股 | +4.29% | -5.28% | +8.20% | +6.16% | 200M USD | |
| 5 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | +2.76% | -7.15% | +7.88% | +6.88% | 159M USD | |
| 6 | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | +4.00% | -4.53% | +7.45% | +9.19% | 36M USD | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股 | +4.29% | -5.54% | +7.18% | +9.25% | 200M USD | |
| 8 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股 | +4.21% | -5.48% | +7.16% | +5.11% | 200M USD | |
| 9 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股 | +4.21% | -5.60% | +7.15% | +9.20% | 200M USD | |
| 10 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股 | +4.22% | -5.62% | +7.01% | +5.27% | 200M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A-累積 （本頁） LU0224509132 | EUR | 149.5541 | +0.17% |
| A1-累積 LU0224509645 | EUR | 135.8141 | +0.16% |
| C-累積 LU0224509561 | EUR | 173.0765 | +0.18% |
| A-累積 LU0224508324 | USD | 208.343 | +0.17% |
| A1-累積 LU0224508837 | USD | 189.194 | +0.17% |
| C-年配浮動 LU0232938208 | USD | 164.9241 | +0.18% |
| C-累積 LU0224508670 | USD | 241.8296 | +0.18% |
| I-累積 LU0224508910 | USD | 307.1628 | +0.19% |
同總代理之其他基金（527 檔）
顯示前 120 檔（共 527 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。