施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積
LU0607220059｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積（LU0607220059）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 6.15 B HKD，成立於 2011-03-29。最新淨值 57.9415（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0607220059 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 57.9415 |
| 日漲跌 | +2.25% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 6.15 B HKD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -2.57%／+2.40%／+1.86%／-5.77%／+28.99%／+21.49%／-3.66% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2011-03-29 |
| ISIN | LU0607220059 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0607220059 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 45.3%——其餘約 54.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 9.41% | · | · | · | · |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 8.4% | · | · | · | · |
| 3 | Standard Chartered PLC | 金融服務 | 英國 | 4.94% | · | · | · | · |
| 4 | AIA Group Ltd | 金融服務 | 香港 | 4.18% | · | · | · | · |
| 5 | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 3.96% | — | — | — | — |
| 6 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 金融服務 | 中國 | 3.86% | — | — | — | — |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 金融服務 | 英國 | 2.86% | · | · | · | · |
| 8 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 2.64% | · | · | · | · |
| 9 | NetEase Inc Ordinary Shares | 電訊服務 | 中國 | 2.54% | — | — | — | — |
| 10 | Innovent Biologics Inc | 健康護理 | 中國 | 2.54% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 3 檔；本基金 1 年報酬排 1/3、同類中位數 -10.56%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.11% | -4.02% ／3 檔 | -0.09pp | 4/3 |
| 3 月 | +0.45% | -4.41% ／3 檔 | +4.87pp | 2/3 |
| 6 月 | -0.38% | -3.80% ／3 檔 | +3.42pp | 2/3 |
| 1 年 | -7.63% | -9.58% ／3 檔 | +1.95pp | 2/3 |
| YTD | -3.66% | -3.19% ／3 檔 | -0.47pp | 3/3 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列－香港股票 （本基金） | -4.10% | +0.55% | -6.82% | -2.90% | 6.2B HKD | |
| 2 | 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 | -3.97% | -6.85% | -10.56% | -2.96% | 365M USD | |
| 3 | 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | -3.99% | -6.94% | -11.34% | -3.72% | 365M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| C-累積 LU0334663159 | EUR | 157.4688 | +2.25% |
| A-累積 LU0149534421 | HKD | 469.7823 | +2.25% |
| A1-累積 LU0149537283 | HKD | 421.6259 | +2.25% |
| C-累積 LU0149536715 | HKD | 545.7747 | +2.26% |
| ● A-累積 （本頁） LU0607220059 | USD | 57.9415 | +2.25% |
| A1-累積 LU0555809101 | USD | 53.7486 | +2.25% |
同總代理之其他基金（529 檔）
顯示前 120 檔（共 529 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。