施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積
LU0607220059｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積（LU0607220059）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 5.23 B HKD，成立於 2011-03-29。最新淨值 54.1825（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0607220059 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 54.1825 |
| 日漲跌 | +1.71% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 5.23 B HKD （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | -1.70%／-8.60%／-12.58%／-12.51%／+10.26%／+15.55%／-9.91% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2011-03-29 |
| ISIN | LU0607220059 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0607220059 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 49.1%——其餘約 50.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 9.75% | · | · | · | · |
| 2 | 阿里巴巴 | 周期性消費 | 中國 | 9.36% | · | · | · | · |
| 3 | 渣打銀行 | 金融服務 | 英國 | 5.11% | · | · | · | · |
| 4 | 滙豐控股 | 金融服務 | 英國 | 4.43% | · | · | · | · |
| 5 | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 4.26% | — | — | — | — |
| 6 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 金融服務 | 中國 | 4.04% | — | — | — | — |
| 7 | 友邦保險 | 金融服務 | 香港 | 3.85% | · | · | · | · |
| 8 | 網易 | 電訊服務 | 中國 | 2.95% | — | — | — | — |
| 9 | 中國建設銀行 | 金融服務 | 中國 | 2.75% | · | · | · | · |
| 10 | 中國平安 | 金融服務 | 中國 | 2.65% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣) 另有 1 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 49.1%／43%）；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 49.1%／43%）；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機中國基金C2類累積股(美元)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 33%（兩檔前十大各約占 49.1%／52.6%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 33%（兩檔前十大各約占 49.1%／52.6%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元I(acc)股 另有 3 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 49.1%／50.6%）；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 49.1%／50.6%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股(累計) 另有 3 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 49.1%／41.4%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 49.1%／41.4%）；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣 另有 2 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 49.1%／42.3%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 49.1%／42.3%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股 歐元 另有 1 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 49.1%／42.3%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 49.1%／42.3%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 49.1%／58.3%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 49.1%／58.3%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－中國內需消費基金 (A股歐元)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 49.1%／47.6%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 49.1%／47.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－中國內需消費基金 (A股美元)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 49.1%／47.6%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 49.1%／47.6%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─中國股票基金A(美元)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 49.1%／45.8%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 49.1%／45.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 49.1%／45.8%）；有相同計價幣別的級別 | 66% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 49.1%／45.8%）；有相同計價幣別的級別 |
台中銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| GAM Star中華股票基金-A USD投資地區同為大中華；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 49.1%／51.4%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 22%（兩檔前十大各約占 49.1%／51.4%）；有相同計價幣別的級別 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮中國股票基金 R投資地區同為大中華；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 49.1%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 49.1%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 歐義銳榮中國股票基金 R2投資地區同為大中華；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 49.1%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 49.1%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積 另有 3 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 49.1%／44.8%）；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 49.1%／44.8%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 4 家相似程度較低的公司）
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 另有 1 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 49.1%／44.5%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 49.1%／44.5%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型投資地區同為大中華；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 49.1%／47.5%） | 63% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 49.1%／47.5%） |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 另有 3 個級別投資地區同為大中華；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 49.1%／53.6%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 49.1%／53.6%）；有相同計價幣別的級別 |
利安資金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 利安資金中國增長基金(美元)投資地區同為大中華；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 49.1%／43.3%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為大中華；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 49.1%／43.3%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 3 檔；本基金 1 年報酬排 1/3、同類中位數 -18.25%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.12% | -6.89% ／3 檔 | +1.77pp | 1/3 |
| 3 月 | -10.02% | -12.45% ／3 檔 | +2.43pp | 1/3 |
| 6 月 | -15.23% | -19.43% ／3 檔 | +4.20pp | 2/3 |
| 1 年 | -14.83% | -17.10% ／3 檔 | +2.27pp | 2/3 |
| YTD | -9.91% | -11.81% ／3 檔 | +1.90pp | 2/3 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列－香港股票 （本基金） | -5.22% | -10.07% | -14.13% | -9.21% | 5.2B HKD | |
| 2 | 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 | -7.78% | -13.67% | -18.25% | -12.78% | 289M USD | |
| 3 | 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | -7.69% | -13.61% | -18.92% | -13.45% | 289M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| C-累積 LU0334663159 | EUR | 147.1867 | +1.71% |
| A-累積 LU0149534421 | HKD | 439.2459 | +1.69% |
| A1-累積 LU0149537283 | HKD | 393.9763 | +1.69% |
| C-累積 LU0149536715 | HKD | 510.6451 | +1.69% |
| ● A-累積 （本頁） LU0607220059 | USD | 54.1825 | +1.71% |
| A1-累積 LU0555809101 | USD | 50.2306 | +1.71% |
同總代理之其他基金（529 檔）
顯示前 120 檔（共 529 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。