施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積
LU1496799104｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積（LU1496799104）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 3.176（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1496799104 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 3.176 |
| 日漲跌 | -1.12% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -3.64%／+1.39%／—／—／—／—／+0.04% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU1496799104 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU1496799104 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 75 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／52.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／52.8%）；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／24.4%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／24.4%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／38.1%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／38.1%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 27.3%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積 另有 9 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 27.3%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 27.3%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 124 檔；本基金 1 年報酬排 46/72、同類中位數 +21.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -4.47% ／72 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -0.36% ／72 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +5.04% ／72 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +20.53% ／72 檔 | — | — |
| YTD | +0.04% | +10.87% ／124 檔 | -10.83pp | 92/124 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | -4.51% | -2.77% | +41.85% | +33.44% | 593.4B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | -4.75% | -3.59% | +38.00% | +30.48% | 593.4B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | -4.87% | -3.90% | +35.59% | +28.76% | 593.4B JPY | |
| 4 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | -5.08% | -2.15% | +34.25% | +28.41% | 593.4B JPY | |
| 5 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | -5.15% | -2.37% | +33.04% | +27.46% | 593.4B JPY | |
| 6 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -5.13% | -3.32% | +29.51% | +19.84% | 48.4B JPY | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股 | -3.82% | +0.22% | +29.07% | +20.54% | 66.4B JPY | |
| 8 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | -7.03% | -1.68% | +28.85% | +24.32% | 237.7B JPY | |
| 9 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -5.19% | -3.51% | +28.72% | +19.09% | 48.4B JPY | |
| 10 | 施羅德環球基金系列－日本優勢 | -3.94% | -0.67% | +28.59% | +20.79% | 73.3B JPY | |
| 46 | ● 施羅德環球基金系列－日本小型公司 （本基金） | -3.88% | +0.60% | +18.33% | +13.59% | 10.1B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU1725195041 | EUR | 1.4104 | -0.91% |
| A1-累積 LU0251570791 | EUR | 1.3493 | -0.91% |
| A-累積 LU0106242315 | JPY | 264.2686 | -1.12% |
| A1-累積 LU0133712611 | JPY | 236.1492 | -1.13% |
| C-累積 LU0106243982 | JPY | 320.0268 | -1.12% |
| I-累積 LU0134341154 | JPY | 418.6013 | -1.12% |
| A1-累積 LU0251572730 | USD | 1.4997 | -0.79% |
| A-累積 LU1496799013 | USD | 2.9742 | -1.12% |
| ● C-累積 （本頁） LU1496799104 | USD | 3.176 | -1.12% |
同總代理之其他基金（526 檔）
顯示前 120 檔（共 526 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。