施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U-月配固定
LU1884788248｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U-月配固定（LU1884788248）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 94.8809（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1884788248 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 94.8809 |
| 日漲跌 | -0.03% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -2.60%／-1.84%／—／—／—／—／-1.68% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1884788248 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1884788248 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 52 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 135 檔；本基金 1 年報酬排 28/68、同類中位數 +8.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -1.59% ／74 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.44% ／74 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +6.50% ／74 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +9.24% ／68 檔 | — | — |
| YTD | -1.68% | +1.46% ／135 檔 | -3.14pp | 101/135 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | -2.97% | +4.30% | +22.13% | +13.65% | 728M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | -3.07% | +4.16% | +21.49% | +13.19% | 728M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | +0.09% | +1.19% | +21.00% | +5.76% | 2.0B USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | +0.11% | +1.17% | +20.98% | +13.04% | 2.0B USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | +0.09% | +1.14% | +20.94% | +13.37% | 2.0B USD | |
| 6 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | 0.00% | +0.84% | +19.77% | +12.52% | 2.0B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -0.00% | +0.92% | +19.72% | +5.00% | 2.0B USD | |
| 8 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | -1.62% | +2.17% | +18.47% | +8.26% | 19.0B USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-M級類別(累積股份) | -1.62% | +2.07% | +17.89% | +10.65% | 19.0B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | -1.68% | +2.03% | +17.78% | +7.94% | 19.0B USD | |
| 28 | ● 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益 （本基金） | -1.10% | +1.36% | +9.42% | +5.07% | 2.0B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配固定(C) LU1823147738 | AUD | 137.1663 | -0.02% |
| U-月配固定(C) LU1884788321 | AUD | 121.8884 | -0.03% |
| A-穩定月配 LU3185648501 | JPY | 9,741.2761 | -0.04% |
| U-穩定月配 LU3185648683 | JPY | 9,651.3001 | -0.04% |
| A-穩定月配 LU3185655381 | USD | 100.1653 | -0.03% |
| A-月配固定 LU1751208403 | USD | 105.9521 | -0.03% |
| A-累積 LU1516354237 | USD | 171.0525 | -0.03% |
| C-累積 LU1516354310 | USD | 183.8033 | -0.03% |
| ● U-月配固定 （本頁） LU1884788248 | USD | 94.8809 | -0.03% |
| U-累積 LU1884788081 | USD | 157.9637 | -0.03% |
| A-月配固定(C) LU1884788594 | ZAR | 1,524.2695 | -0.01% |
| U-月配固定(C) LU1884788677 | ZAR | 1,352.8042 | -0.01% |
同總代理之其他基金（523 檔）
顯示前 120 檔（共 523 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。