施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配
LU3185647958｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配（LU3185647958）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.10%，基金規模約 8.35 B USD，成立於 2026-01-25。最新淨值 9,521.14（2026-08-05）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU3185647958 |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 9,521.14 |
| 日漲跌 | +0.13% |
| 淨值日期 | 2026-08-05 |
| 基金規模（AUM） | 8.35 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-05 | -1.46%／-2.45%／-4.94%／—／—／—／-4.79% （史料自 2026-01-25 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.10% |
| 成立日期 | 2026-01-25 |
| ISIN | LU3185647958 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU3185647958 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 40.8%——其餘約 59.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | — | 澳大利亞 | 9.08% | — | — | — | — |
| 2 | 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 6.04% | — | — | — | — |
| 3 | Swap/07/08/2031/P:USD 2.38400 /R:USD/USCPI/1M | — | — | 5.33% | — | — | — | — |
| 4 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | — | 美國 | 4.41% | — | — | — | — |
| 5 | Long Gilt Future Sept 26 | — | 英國 | 3.88% | — | — | — | — |
| 6 | 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | — | 澳大利亞 | 3.38% | — | — | — | — |
| 7 | Schroder ISF Glb Crdt Inc SDIAccEUR | — | 盧森堡 | 2.69% | — | — | — | — |
| 8 | Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD | — | 盧森堡 | 2.11% | — | — | — | — |
| 9 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 1.94% | — | — | — | — |
| 10 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 1.91% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-01-25 起、共 128 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 562 檔、同類中位數 +3.19%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.61% | -0.07% ／305 檔 | -0.54pp | 264/305 |
| 3 月 | -0.57% | +0.49% ／305 檔 | -1.05pp | 277/305 |
| 6 月 | -4.95% | -1.38% ／301 檔 | -3.57pp | 274/301 |
| 1 年 | — | +3.70% ／287 檔 | — | — |
| YTD | -4.79% | -1.18% ／558 檔 | -3.61pp | 510/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS 投資可轉債 USD FCH | +0.58% | +2.02% | +13.86% | +10.38% | 118M EUR | |
| 2 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I | +1.43% | +2.32% | +13.31% | +10.07% | 789M USD | |
| 3 | DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | +0.53% | +1.90% | +13.19% | +10.00% | 118M EUR | |
| 4 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A | +1.40% | +2.21% | +12.82% | +9.80% | 789M USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | -2.90% | +1.73% | +11.71% | -1.87% | 2.5B USD | |
| 6 | DWS 投資可轉債 FC | +0.44% | +1.58% | +11.55% | +9.12% | 118M EUR | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +1.08% | +3.88% | +11.35% | -1.36% | 1.6B USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +2.42% | +2.42% | +10.96% | +5.69% | 1.6B USD | |
| 9 | DWS 投資可轉債 LC | +0.39% | +1.43% | +10.91% | +8.74% | 118M EUR | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +2.39% | +2.32% | +10.57% | +5.54% | 1.6B USD | |
| — | ● 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 （本基金） | -0.61% | -0.57% | — | -4.79% | 8.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（542 檔）
顯示前 120 檔（共 542 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。