施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積
LU0161305163｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積（LU0161305163）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.50%，基金規模約 822 M EUR，成立於 2003-01-30。最新淨值 121.3146（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0161305163 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 121.3146 |
| 日漲跌 | -0.71% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 822 M EUR （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -4.42%／+3.32%／+10.02%／+18.35%／—／—／+10.14% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2003-01-30 |
| ISIN | LU0161305163 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0161305163 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 25.0%——其餘約 75.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randstad NV | 工業 | 荷蘭 | 2.91% | — | — | — | — |
| 2 | Adecco Group AG | 工業 | 瑞士 | 2.74% | — | — | — | — |
| 3 | ABN AMRO Bank NV | 金融服務 | 荷蘭 | 2.71% | — | — | — | — |
| 4 | Jungheinrich AG Participating Preferred | 工業 | 德國 | 2.48% | — | — | — | — |
| 5 | Sanofi SA | 健康護理 | 法國 | 2.43% | — | — | — | — |
| 6 | Henkel AG & Co KGaA | 防守性消費 | 德國 | 2.38% | — | — | — | — |
| 7 | Teleperformance SE | 工業 | 法國 | 2.36% | — | — | — | — |
| 8 | SEB SA | 周期性消費 | 法國 | 2.34% | — | — | — | — |
| 9 | Pernod Ricard SA | 防守性消費 | 法國 | 2.31% | — | — | — | — |
| 10 | Societe Generale SA | 金融服務 | 法國 | 2.3% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 265 檔；本基金 1 年報酬排 30/146、同類中位數 +15.02%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.92% | -2.95% ／146 檔 | -0.96pp | 114/146 |
| 3 月 | +2.23% | +0.44% ／146 檔 | +1.79pp | 20/146 |
| 6 月 | +12.46% | +13.23% ／146 檔 | -0.77pp | 93/146 |
| 1 年 | +20.74% | +13.87% ／146 檔 | +6.87pp | 27/146 |
| YTD | +10.14% | +4.57% ／262 檔 | +5.57pp | 46/262 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | +2.37% | +11.07% | +34.49% | +24.66% | 10.6B SEK | |
| 2 | 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣) | +2.32% | +10.82% | +33.37% | +21.98% | 10.6B SEK | |
| 3 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息 | -1.14% | +2.74% | +28.30% | +16.70% | 1.6B EUR | |
| 4 | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | -2.70% | +1.69% | +26.86% | +16.20% | 1.4B USD | |
| 5 | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | -2.70% | +1.66% | +26.84% | +14.24% | 1.4B USD | |
| 6 | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | -2.74% | +1.53% | +26.11% | +15.68% | 1.4B USD | |
| 7 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | -2.76% | +1.51% | +26.09% | +14.34% | 1.4B USD | |
| 8 | 富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元) | -0.20% | +5.50% | +25.76% | +13.71% | 339M EUR | |
| 9 | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | -2.77% | +1.39% | +25.46% | +15.21% | 1.4B USD | |
| 10 | 富達基金－南歐基金 (A股歐元) | -0.31% | +5.30% | +24.69% | +12.15% | 339M EUR | |
| 30 | ● 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票 （本基金） | -3.96% | +2.10% | +20.13% | +9.72% | 822M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| I-累積 LU0161305916 | EUR | 195.0465 | -0.70% |
| ● A-累積 （本頁） LU0161305163 | EUR | 121.3146 | -0.71% |
| A1-累積 LU0161304786 | EUR | 109.6285 | -0.71% |
| C-累積 LU0161305759 | EUR | 142.1745 | -0.70% |
同總代理之其他基金（531 檔）
顯示前 120 檔（共 531 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。