施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積
LU0189894842｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積（LU0189894842）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.00%，基金規模約 2.45 B USD，成立於 2004-04-15。最新淨值 47.7375（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0189894842 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 47.7375 |
| 日漲跌 | -0.12% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 2.45 B USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -2.23%／-1.66%／+0.94%／+0.20%／—／—／+0.03% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2004-04-15 |
| ISIN | LU0189894842 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0189894842 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 20.6%——其餘約 79.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國2年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 美國 | 6.18% | — | — | — | — |
| 2 | 美國2年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 4.94% | — | — | — | — |
| 3 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 債券 | 美國 | 1.66% | — | — | — | — |
| 4 | Trident TPI Holdings Inc | — | 美國 | 1.37% | — | — | — | — |
| 5 | Mc Brazil Downstream Trading Sarl | 其他 | 巴西 | 1.27% | — | — | — | — |
| 6 | Tibco Software Inc | — | 美國 | 1.22% | — | — | — | — |
| 7 | CHS/Community Health Systems Inc | — | 美國 | 1.16% | — | — | — | — |
| 8 | Meridian Arc Holdco LLC | 債券 | 美國 | 1.07% | — | — | — | — |
| 9 | LifePoint Health, Inc | — | 美國 | 0.9% | — | — | — | — |
| 10 | Newco HoLding Eur 29 S.a.r.l. | 其他 | 捷克 | 0.88% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 157 檔；本基金 1 年報酬排 12/90、同類中位數 -0.69%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.48% | -2.15% ／96 檔 | +0.67pp | 16/96 |
| 3 月 | -0.95% | -2.30% ／96 檔 | +1.36pp | 15/96 |
| 6 月 | +1.63% | -1.21% ／92 檔 | +2.84pp | 13/92 |
| 1 年 | +0.61% | -0.25% ／90 檔 | +0.85pp | 28/90 |
| YTD | +0.03% | -3.40% ／152 檔 | +3.43pp | 17/152 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -1.69% | -1.29% | +11.05% | +9.78% | 1.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.44% | +1.25% | +5.26% | +3.75% | 6.1B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -1.20% | -0.39% | +4.49% | +1.83% | 9.3B USD | |
| 4 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -1.19% | -0.39% | +4.49% | -5.94% | 9.3B USD | |
| 5 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.37% | +1.04% | +4.39% | -0.38% | 6.1B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -1.28% | -0.65% | +3.89% | -6.13% | 9.3B USD | |
| 7 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -1.29% | -0.66% | +3.88% | +1.30% | 9.3B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -1.62% | -1.43% | +2.81% | +0.63% | 262M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -1.62% | -1.44% | +2.80% | -6.31% | 262M USD | |
| 10 | 摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 | -1.44% | -0.77% | +2.70% | +0.59% | 5.4B USD | |
| 12 | ● 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 （本基金） | -1.33% | -0.53% | +2.55% | +1.37% | 2.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配固定(C) LU1884791978 | AUD | 77.2454 | -0.11% |
| A1-月配固定(C) LU0532874335 | AUD | 76.8329 | -0.12% |
| U-月配固定(C) LU1884792190 | AUD | 71.7097 | -0.12% |
| ● A-累積 （本頁） LU0189894842 | EUR | 47.7375 | -0.12% |
| A1-累積 LU0206453341 | EUR | 199.2035 | -0.13% |
| C-累積 LU0189895658 | EUR | 53.2187 | -0.12% |
| A-月配固定 LU1884791622 | USD | 13.9419 | -0.11% |
| A-月配浮動 LU0205194797 | USD | 17.2762 | -0.12% |
| A-累積 LU0189893018 | USD | 62.7031 | -0.11% |
| A1-月配固定 LU0418832605 | USD | 17.5252 | -0.12% |
| A1-累積 LU0189894172 | USD | 56.9121 | -0.12% |
| C-月配固定 LU1586378470 | USD | 36.1023 | -0.11% |
| C-累積 LU0189893794 | USD | 70.317 | -0.11% |
| I-累積 LU0189894412 | USD | 82.8536 | -0.11% |
| U-月配固定 LU1884791895 | USD | 12.8748 | -0.12% |
| U-累積 LU1884791549 | USD | 58.7495 | -0.12% |
| A-月配固定(C) LU1884792273 | ZAR | 216.8347 | -0.10% |
| U-月配固定(C) LU1884792356 | ZAR | 201.2697 | -0.10% |
同總代理之其他基金（517 檔）
顯示前 120 檔（共 517 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。