施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積
LU0244355987｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積（LU0244355987）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.00%，基金規模約 899 M USD，成立於 2006-02-16。最新淨值 580.1901（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0244355987 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 580.1901 |
| 日漲跌 | +0.50% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 899 M USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -5.76%／+4.44%／-1.99%／-12.91%／+0.44%／+23.86%／-8.08% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2006-02-16 |
| ISIN | LU0244355987 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0244355987 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 42.7%——其餘約 57.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 周期性消費 | 中國 | 9.39% | · | · | · | · |
| 2 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 9.09% | · | · | · | · |
| 3 | 中國平安 | 金融服務 | 中國 | 4.29% | · | · | · | · |
| 4 | 中國建設銀行 | 金融服務 | 中國 | 4.06% | · | · | · | · |
| 5 | 網易 | 電訊服務 | 中國 | 3.11% | — | — | — | — |
| 6 | Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 基本物料 | 中國 | 2.97% | — | — | — | — |
| 7 | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 2.62% | — | — | — | — |
| 8 | Innovent Biologics Inc | 健康護理 | 中國 | 2.59% | — | — | — | — |
| 9 | 寧德時代 | 工業 | 中國 | 2.56% | · | · | · | · |
| 10 | WuXi XDC Cayman Inc | 健康護理 | 中國 | 2.03% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×中國大陸及香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 52 檔；本基金 1 年報酬排 11/33、同類中位數 -12.60%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.80% | -2.95% ／33 檔 | -1.85pp | 22/33 |
| 3 月 | +5.22% | -0.71% ／33 檔 | +5.93pp | 1/33 |
| 6 月 | -1.06% | -0.10% ／33 檔 | -0.96pp | 13/33 |
| 1 年 | -10.00% | -9.33% ／33 檔 | -0.67pp | 7/33 |
| YTD | -8.08% | -5.92% ／52 檔 | -2.16pp | 27/52 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資─大中華股票基金A | +3.89% | -2.90% | +23.09% | +17.33% | 94M USD | |
| 2 | 利安資金中國增長基金 | +3.83% | +1.37% | +21.15% | +20.13% | 529M SGD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | +2.03% | -5.53% | +12.04% | +12.69% | 291M USD | |
| 4 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | +1.94% | -5.77% | +10.89% | +11.82% | 291M USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | +1.90% | -5.89% | +10.34% | +11.41% | 291M USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | +1.81% | -6.13% | +9.24% | +10.58% | 291M USD | |
| 7 | 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | -1.91% | -2.37% | -10.05% | -6.92% | 1.1B USD | |
| 8 | 歐義銳榮中國股票基金 R | -0.23% | +2.25% | -10.14% | -6.78% | 115M EUR | |
| 9 | 瀚亞投資─中國股票基金Admc1 | -2.37% | -3.03% | -11.14% | -10.63% | 35M USD | |
| 10 | 瀚亞投資─中國股票基金A | -2.38% | -3.03% | -11.14% | -10.30% | 35M USD | |
| 11 | ● 施羅德環球基金系列－中國優勢 （本基金） | -4.94% | +4.75% | -11.58% | -9.29% | 899M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● I-累積 （本頁） LU0244355987 | USD | 580.1901 | +0.50% |
| A-累積 LU0244354667 | USD | 397.0438 | +0.49% |
| A1-累積 LU0244355631 | USD | 360.6378 | +0.49% |
| C-累積 LU0244355391 | USD | 449.63 | +0.49% |
同總代理之其他基金（531 檔）
顯示前 120 檔（共 531 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。