施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)
LU1884789998｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)（LU1884789998）是一檔以ZAR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.00%，基金規模約 2.19 B USD，成立於 2018-10-23。最新淨值 1,054.4821（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1884789998 |
|---|---|
| 計價幣別 | ZAR |
| 最新淨值 | 1,054.4821 |
| 日漲跌 | -0.06% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 2.19 B USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -3.67%／-4.91%／-2.69%／-5.20%／—／—／-6.29% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2018-10-23 |
| ISIN | LU1884789998 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1884789998 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 25.4%——其餘約 74.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國短期國庫券 | 債券 | 美國 | 6.15% | — | — | — | — |
| 2 | 阿根廷政府公債 | 債券 | 阿根廷 | 2.58% | — | — | — | — |
| 3 | 美國5年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 美國 | 2.46% | — | — | — | — |
| 4 | 美國短期國庫券 | 債券 | 美國 | 2.39% | — | — | — | — |
| 5 | 印尼政府公債 | 債券 | 印尼 | 2.36% | — | — | — | — |
| 6 | 匈牙利政府公債 | 債券 | 匈牙利 | 2% | — | — | — | — |
| 7 | 墨西哥政府公債 | 債券 | 墨西哥 | 1.99% | — | — | — | — |
| 8 | 厄瓜多政府公債 | 債券 | 厄瓜多 | 1.88% | — | — | — | — |
| 9 | 哥倫比亞政府公債 | 其他 | 哥倫比亞 | 1.87% | — | — | — | — |
| 10 | 哥倫比亞政府公債 | 其他 | 哥倫比亞 | 1.68% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 290 檔；本基金 1 年報酬排 121/162、同類中位數 +3.80%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.22% | -2.30% ／162 檔 | +0.08pp | 64/162 |
| 3 月 | -1.69% | -2.10% ／162 檔 | +0.40pp | 49/162 |
| 6 月 | -2.10% | -0.14% ／162 檔 | -1.96pp | 129/162 |
| 1 年 | +4.51% | +4.15% ／162 檔 | +0.36pp | 61/162 |
| YTD | -6.29% | -3.69% ／290 檔 | -2.60pp | 235/290 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | -0.62% | +1.32% | +15.88% | +8.39% | 2.0B USD | |
| 2 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | -0.67% | +1.18% | +15.27% | +1.81% | 2.0B USD | |
| 3 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | -0.67% | +1.18% | +15.27% | +1.81% | 2.0B USD | |
| 4 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | -0.67% | +1.18% | +15.26% | +0.16% | 2.0B USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | -1.91% | +0.85% | +14.01% | -0.66% | 2.7B USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -1.99% | -1.38% | +13.75% | -5.03% | 624M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | -2.00% | +0.53% | +12.73% | +5.63% | 2.7B USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -2.08% | -1.62% | +12.58% | -6.26% | 624M USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | -2.13% | -1.80% | +12.24% | +3.52% | 624M USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 | -2.18% | -1.95% | +11.54% | +3.04% | 624M USD | |
| 121 | ● 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券 （本基金） | -2.43% | -2.30% | +2.18% | -6.04% | 2.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配固定(C) LU1884789642 | AUD | 106.0815 | -0.08% |
| U-月配固定(C) LU1884789725 | AUD | 97.9562 | -0.08% |
| A-月配固定 LU1751207421 | USD | 79.0754 | -0.08% |
| A-累積 LU0795632180 | USD | 141.1814 | -0.08% |
| C-月配固定 LU1916462234 | USD | 91.3683 | -0.07% |
| C-累積 LU0795633071 | USD | 151.758 | -0.08% |
| I-累積 LU0795633238 | USD | 168.4243 | -0.07% |
| U-月配固定 LU1884789568 | USD | 73.5364 | -0.08% |
| U-累積 LU1884789485 | USD | 130.7903 | -0.08% |
| ● A-月配固定(C) （本頁） LU1884789998 | ZAR | 1,054.4821 | -0.06% |
| U-月配固定(C) LU1884790061 | ZAR | 975.1804 | -0.06% |
同總代理之其他基金（524 檔）
顯示前 120 檔（共 524 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。