施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積
LU2016066834｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)C-累積（LU2016066834）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.75%，基金規模約 196 M USD，成立於 2019-07-30。最新淨值 183.8205（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2016066834 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 183.8205 |
| 日漲跌 | -0.38% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 196 M USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -3.40%／-0.72%／+11.26%／+12.95%／+6.88%／+23.04%／+1.70% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| ISIN | LU2016066834 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2016066834 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.3%——其餘約 51.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嬌生 | 健康護理 | 美國 | 9.22% | · | · | · | · |
| 2 | 禮來 | 健康護理 | 美國 | 6.65% | · | · | · | · |
| 3 | 聯合健康 | 健康護理 | 美國 | 5.73% | · | · | · | · |
| 4 | 美國短期國庫券 | 債券 | 美國 | 5.01% | — | — | — | — |
| 5 | 賽默飛世爾 | 健康護理 | 美國 | 4.35% | · | · | · | · |
| 6 | 默克（美國默克） | 健康護理 | 美國 | 4.15% | — | — | — | — |
| 7 | Abbott Laboratories | 健康護理 | 美國 | 3.66% | — | — | — | — |
| 8 | 阿斯特捷利康 | 健康護理 | 英國 | 3.36% | · | · | · | · |
| 9 | 艾伯維 | 健康護理 | 美國 | 3.11% | · | · | · | · |
| 10 | CVS Health Corp | 健康護理 | 美國 | 3.09% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔；本基金 1 年報酬排 14/23、同類中位數 +18.58%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.22% | -2.90% ／23 檔 | -1.31pp | 18/23 |
| 3 月 | +3.76% | +5.97% ／23 檔 | -2.21pp | 16/23 |
| 6 月 | +11.69% | +12.08% ／23 檔 | -0.39pp | 12/23 |
| 1 年 | +16.43% | +14.30% ／23 檔 | +2.14pp | 14/23 |
| YTD | +1.70% | +2.47% ／41 檔 | -0.77pp | 24/41 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | -3.77% | +6.43% | +38.67% | +19.42% | 396M USD | |
| 2 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | -4.62% | +3.09% | +21.75% | +3.91% | 404M USD | |
| 3 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | -1.10% | +5.69% | +21.51% | +8.94% | 13.1B USD | |
| 4 | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | -3.11% | +7.33% | +21.41% | +5.41% | 3.5B USD | |
| 5 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | -4.33% | +4.41% | +21.31% | -1.68% | 357M SGD | |
| 6 | 新加坡大華全球保健基金(星幣) | -4.34% | +4.39% | +21.28% | +32.36% | 357M SGD | |
| 7 | 新加坡大華全球保健基金 | -4.34% | +4.39% | +21.28% | +3.63% | 357M SGD | |
| 8 | 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 | -3.05% | +7.34% | +20.58% | +2.31% | 3.5B USD | |
| 9 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | -3.32% | +6.28% | +19.71% | +6.27% | 13.1B USD | |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | -3.34% | +6.23% | +19.45% | +6.07% | 13.1B USD | |
| 14 | ● 施羅德環球基金系列－醫療創新股票 （本基金） | -4.28% | +3.55% | +15.51% | +1.10% | 196M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU1983299246 | USD | 173.6343 | -0.38% |
| ● C-累積 （本頁） LU2016066834 | USD | 183.8205 | -0.38% |
| U-累積 LU2419418848 | USD | 105.3631 | -0.38% |
同總代理之其他基金（532 檔）
顯示前 120 檔（共 532 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。