施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動
LU2537426582｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動（LU2537426582）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.20%，基金規模約 223 M USD，成立於 2023-10-02。最新淨值 106.5666（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2537426582 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 106.5666 |
| 日漲跌 | +0.20% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 223 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.83%／-1.18%／-2.55%／-1.87%／+0.51%／—／-2.62% （史料自 2023-10-16 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2023-10-02 |
| ISIN | LU2537426582 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2537426582 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 21.6%——其餘約 78.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 3.17% | — | — | — | — |
| 2 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | — | 美國 | 2.51% | — | — | — | — |
| 3 | Iron Mountain Inc. | — | 美國 | 2.37% | — | — | — | — |
| 4 | Tenet Healthcare Corporation | — | 美國 | 2.35% | — | — | — | — |
| 5 | Softbank Group Corp. | — | 日本 | 2.17% | — | — | — | — |
| 6 | Sirius Xm Radio LLC | — | 美國 | 2.05% | — | — | — | — |
| 7 | Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | — | 美國 | 1.98% | — | — | — | — |
| 8 | Tibco Software Inc | — | 美國 | 1.82% | — | — | — | — |
| 9 | SBA Communications Corp. | — | 美國 | 1.63% | — | — | — | — |
| 10 | Olympus Water US Holding Corp. | — | 美國 | 1.58% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 62 檔；本基金 1 年報酬排 9/40、同類中位數 +2.94%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.26% | -0.74% ／40 檔 | +0.48pp | 10/40 |
| 3 月 | +0.37% | -0.08% ／40 檔 | +0.45pp | 9/40 |
| 6 月 | -2.55% | -1.79% ／40 檔 | -0.76pp | 25/40 |
| 1 年 | +3.78% | +2.83% ／40 檔 | +0.94pp | 10/40 |
| YTD | -2.62% | -1.97% ／62 檔 | -0.65pp | 43/62 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | -2.41% | +1.43% | +9.08% | -2.61% | 4.2B USD | |
| 2 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | -0.22% | +0.77% | +6.56% | -6.06% | 4.2B USD | |
| 3 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | -0.85% | -0.04% | +5.04% | -3.36% | 2.9B USD | |
| 4 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) | -0.39% | +0.34% | +5.03% | +1.48% | 4.2B USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) | -0.39% | +0.34% | +5.03% | -2.11% | 4.2B USD | |
| 6 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | -0.28% | +0.31% | +4.36% | +0.93% | 2.9B USD | |
| 7 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | -0.23% | +0.42% | +4.26% | +1.09% | 2.9B USD | |
| 8 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | -0.47% | +0.09% | +3.99% | -6.40% | 4.2B USD | |
| 9 | ● 施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券 （本基金） | -0.26% | +0.37% | +3.78% | +0.79% | 223M USD | |
| 10 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) | -0.44% | +0.25% | +3.74% | +0.93% | 4.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A-月配浮動 （本頁） LU2537426582 | USD | 106.5666 | +0.20% |
| A-累積 LU2537423993 | USD | 125.3693 | +0.20% |
| C-累積 LU2537426400 | USD | 128.1221 | +0.20% |
| I-累積 LU2537426152 | USD | 130.432 | +0.20% |
同總代理之其他基金（540 檔）
顯示前 120 檔（共 540 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。