施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定
LU0306809798｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定（LU0306809798）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.75%，基金規模約 971 M USD，成立於 2007-07-12。最新淨值 5.7066（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0306809798 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 5.7066 |
| 日漲跌 | -0.75% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 971 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +8.84%／+6.05%／+8.40%／+20.58%／+28.06%／+24.93%／+12.12% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2007-07-12 |
| ISIN | LU0306809798 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0306809798 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 23.7%——其餘約 76.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternium SA ADR | 基本物料 | 墨西哥 | 2.53% | — | — | — | — |
| 2 | The Swatch Group AG Bearer Shares | 周期性消費 | 瑞士 | 2.46% | — | — | — | — |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 健康護理 | 美國 | 2.41% | — | — | — | — |
| 4 | Puma SE | 周期性消費 | 德國 | 2.41% | — | — | — | — |
| 5 | HP Inc | 科技 | 美國 | 2.37% | — | — | — | — |
| 6 | Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 防守性消費 | 德國 | 2.35% | — | — | — | — |
| 7 | Best Buy Co Inc | 周期性消費 | 美國 | 2.35% | — | — | — | — |
| 8 | John Wiley & Sons Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 2.28% | — | — | — | — |
| 9 | GSK PLC | 健康護理 | 英國 | 2.26% | — | — | — | — |
| 10 | BNP Paribas Act. Cat.A | 金融服務 | 法國 | 2.24% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 253 檔；本基金 1 年報酬排 10/144、同類中位數 +13.79%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +7.81% | -0.02% ／146 檔 | +7.83pp | 2/146 |
| 3 月 | +9.17% | +3.37% ／146 檔 | +5.80pp | 12/146 |
| 6 月 | +8.40% | +4.65% ／145 檔 | +3.75pp | 27/145 |
| 1 年 | +28.12% | +12.69% ／144 檔 | +15.43pp | 9/144 |
| YTD | +12.12% | +4.95% ／244 檔 | +7.17pp | 31/244 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | -1.16% | +4.89% | +34.33% | — | 1.3B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 | +1.94% | +8.11% | +32.81% | +17.15% | 1.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -1.29% | +4.23% | +32.67% | +20.60% | 1.5B EUR | |
| 4 | 貝萊德永續能源基金 X10 美元 | -7.22% | -5.44% | +30.65% | +9.27% | 5.5B USD | |
| 5 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | -6.73% | -5.06% | +30.22% | +13.22% | 5.5B USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票 | +8.17% | +9.24% | +30.11% | +17.82% | 310M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -1.40% | +3.80% | +30.04% | +19.36% | 1.5B EUR | |
| 8 | 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | -7.36% | -3.41% | +28.30% | +15.12% | 5.5B USD | |
| 9 | 貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -7.45% | -5.91% | +28.11% | +7.87% | 5.5B USD | |
| 10 | ● 施羅德環球基金系列－環球股息基金 （本基金） | +7.74% | +8.95% | +27.09% | +15.59% | 971M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-月配固定(C) LU1046234412 | AUD | 7.8106 | -0.75% |
| A-累積 LU0867894346 | EUR | 20.431 | -0.75% |
| A-累積 LU0306806265 | USD | 20.5895 | -0.75% |
| AX-月配固定 LU1046231400 | USD | 4.955 | -0.75% |
| ● C-季配固定 （本頁） LU0306809798 | USD | 5.7066 | -0.75% |
| C-累積 LU0306807156 | USD | 23.5974 | -0.75% |
| CX-月配固定 LU1725191990 | USD | 5.7293 | -0.75% |
同總代理之其他基金（537 檔）
顯示前 120 檔（共 537 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。