施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
LU1900986305｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2（LU1900986305）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 4.40 B USD，成立於 2018-11-13。最新淨值 181.8612（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1900986305 |
|---|---|
| 計價幣別 | AUD |
| 最新淨值 | 181.8612 |
| 日漲跌 | +0.12% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 4.40 B USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -3.64%／-2.27%／+6.00%／+3.22%／—／—／+2.99% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2018-11-13 |
| ISIN | LU1900986305 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1900986305 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 19.0%——其餘約 81.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV | 其他 | 盧森堡 | 4.86% | — | — | — | — |
| 2 | Swap/09/01/2036/P:USD 2.44500 /R:USD/USCPI/1M | 其他 | — | 4.42% | — | — | — | — |
| 3 | E-mini Health Care Select Sector Future Sept 26 | 債券 | 美國 | 2.08% | — | — | — | — |
| 4 | E-mini Nasdaq 100 Future Sept 26 | 債券 | 美國 | 1.7% | — | — | — | — |
| 5 | E-mini Russell 2000 Index Future Sept 26 | 債券 | 美國 | 1.32% | — | — | — | — |
| 6 | Schroder ISF Asian Cnvrt Bd I Acc USD | 其他 | 盧森堡 | 1.07% | — | — | — | — |
| 7 | 澳大利亞政府公債 | 債券 | 澳大利亞 | 1% | — | — | — | — |
| 8 | E-mini Energy Select Sector Future Sept 26 | 債券 | — | 0.91% | — | — | — | — |
| 9 | 德國10年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 0.82% | — | — | — | — |
| 10 | Oman (Sultanate Of) | 其他 | 阿曼 | 0.81% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 135 檔；本基金 1 年報酬排 12/68、同類中位數 +8.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.28% | -1.59% ／74 檔 | -0.69pp | 55/74 |
| 3 月 | +0.93% | +0.44% ／74 檔 | +0.49pp | 31/74 |
| 6 月 | +6.26% | +6.50% ／74 檔 | -0.24pp | 39/74 |
| 1 年 | +15.50% | +9.24% ／68 檔 | +6.26pp | 15/68 |
| YTD | +2.99% | +1.46% ／135 檔 | +1.53pp | 45/135 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | -2.97% | +4.30% | +22.13% | +13.65% | 728M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | -3.07% | +4.16% | +21.49% | +13.19% | 728M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | +0.09% | +1.19% | +21.00% | +5.76% | 2.0B USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | +0.11% | +1.17% | +20.98% | +13.04% | 2.0B USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | +0.09% | +1.14% | +20.94% | +13.37% | 2.0B USD | |
| 6 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | 0.00% | +0.84% | +19.77% | +12.52% | 2.0B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -0.00% | +0.92% | +19.72% | +5.00% | 2.0B USD | |
| 8 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | -1.62% | +2.17% | +18.47% | +8.26% | 19.0B USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-M級類別(累積股份) | -1.62% | +2.07% | +17.89% | +10.65% | 19.0B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | -1.68% | +2.03% | +17.78% | +7.94% | 19.0B USD | |
| 12 | ● 施羅德環球基金系列－環球收益成長 （本基金） | -2.26% | +0.96% | +16.63% | +12.03% | 4.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A-月配固定(C)2 （本頁） LU1900986305 | AUD | 181.8612 | +0.12% |
| C-累積 LU2469456326 | AUD | 158.6921 | +0.12% |
| U-月配固定(C) LU1884790574 | AUD | 166.2538 | +0.12% |
| A-月配固定 LU1326303135 | USD | 187.1666 | +0.12% |
| A-月配固定2 LU1900986214 | USD | 138.3225 | +0.12% |
| A-累積 LU1195516338 | USD | 309.489 | +0.12% |
| C-累積 LU0776416538 | USD | 341.0969 | +0.12% |
| U-月配固定 LU1884790491 | USD | 126.4152 | +0.12% |
| U-累積 LU1884790228 | USD | 284.8996 | +0.12% |
| A-月配固定(C) LU1884790657 | ZAR | 1,977.4041 | +0.14% |
| U-月配固定(C) LU1884790731 | ZAR | 1,805.0118 | +0.13% |
同總代理之其他基金（524 檔）
顯示前 120 檔（共 524 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。