施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動
LU0203347892｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動（LU0203347892）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 1.12 B USD，成立於 2004-10-28。最新淨值 268.1511（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0203347892 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 268.1511 |
| 日漲跌 | +0.88% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.12 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +2.53%／+7.12%／+11.38%／+31.56%／+49.88%／+62.52%／+17.15% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2004-10-28 |
| ISIN | LU0203347892 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0203347892 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 14.3%——其餘約 85.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-mini S&P 500 Future Sept 26 | — | 美國 | 3.53% | — | — | — | — |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 1.97% | · | · | · | · |
| 3 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 1.94% | — | — | — | — |
| 4 | Micron Technology Inc | 科技 | 美國 | 1.51% | · | · | · | · |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 1.14% | · | · | · | · |
| 6 | SK Hynix Inc | 科技 | 韓國 | 1.13% | · | · | · | · |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 金融服務 | 美國 | 0.97% | · | · | · | · |
| 8 | Johnson & Johnson | 健康護理 | 美國 | 0.8% | · | · | · | · |
| 9 | AbbVie Inc | 健康護理 | 美國 | 0.76% | · | · | · | · |
| 10 | Citigroup Inc | 金融服務 | 美國 | 0.59% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 253 檔；本基金 1 年報酬排 2/144、同類中位數 +13.79%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.94% | -0.02% ／146 檔 | +1.96pp | 48/146 |
| 3 月 | +8.11% | +3.37% ／146 檔 | +4.73pp | 15/146 |
| 6 月 | +11.38% | +4.65% ／145 檔 | +6.73pp | 6/145 |
| 1 年 | +32.81% | +12.69% ／144 檔 | +20.12pp | 3/144 |
| YTD | +17.15% | +4.95% ／244 檔 | +12.20pp | 9/244 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | -1.16% | +4.89% | +34.33% | — | 1.3B USD | |
| 2 | ● 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 （本基金） | +1.94% | +8.11% | +32.81% | +17.15% | 1.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -1.29% | +4.23% | +32.67% | +20.60% | 1.5B EUR | |
| 4 | 貝萊德永續能源基金 X10 美元 | -7.22% | -5.44% | +30.65% | +9.27% | 5.5B USD | |
| 5 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | -6.73% | -5.06% | +30.22% | +13.22% | 5.5B USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票 | +8.17% | +9.24% | +30.11% | +17.82% | 310M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -1.40% | +3.80% | +30.04% | +19.36% | 1.5B EUR | |
| 8 | 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | -7.36% | -3.41% | +28.30% | +15.12% | 5.5B USD | |
| 9 | 貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -7.45% | -5.91% | +28.11% | +7.87% | 5.5B USD | |
| 10 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金 | +7.74% | +8.95% | +27.09% | +15.59% | 971M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0248176017 | EUR | 396.6122 | +0.74% |
| A1-累積 LU0248173188 | EUR | 344.9241 | +0.74% |
| C-累積 LU0248173931 | EUR | 454.926 | +0.75% |
| ● A-年配浮動 （本頁） LU0203347892 | USD | 268.1511 | +0.88% |
| A-累積 LU0203345920 | USD | 459.6813 | +0.88% |
| A1-累積 LU0203346738 | USD | 396.5788 | +0.88% |
| C-累積 LU0203346498 | USD | 522.9505 | +0.88% |
| I-累積 LU0203347116 | USD | 654.696 | +0.88% |
同總代理之其他基金（536 檔）
顯示前 120 檔（共 536 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。