施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積
LU0203347116｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積（LU0203347116）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.00%，基金規模約 1.52 B USD，成立於 2004-10-28。最新淨值 646.1938（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0203347116 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 646.1938 |
| 日漲跌 | -0.06% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.52 B USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -3.52%／+0.75%／+15.43%／+24.30%／+50.65%／+85.55%／+16.66% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2004-10-28 |
| ISIN | LU0203347116 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0203347116 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 8.8%——其餘約 91.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 1.83% | · | · | · | · |
| 2 | 美光 | 科技 | 美國 | 1.02% | · | · | · | · |
| 3 | 三星電子 | 科技 | 韓國 | 1.02% | · | · | · | · |
| 4 | 摩根大通 | 金融服務 | 美國 | 1.01% | · | · | · | · |
| 5 | 嬌生 | 健康護理 | 美國 | 0.81% | · | · | · | · |
| 6 | 美國短期國庫券 | 債券 | 美國 | 0.68% | — | — | — | — |
| 7 | 艾伯維 | 健康護理 | 美國 | 0.66% | · | · | · | · |
| 8 | E-mini Russell 2000 Index Future Sept 26 | 債券 | 美國 | 0.62% | — | — | — | — |
| 9 | SK海力士 | 科技 | 韓國 | 0.61% | · | · | · | · |
| 10 | 默克（美國默克） | 健康護理 | 美國 | 0.59% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 253 檔；本基金 1 年報酬排 7/144、同類中位數 +11.83%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.71% | -2.15% ／145 檔 | -0.56pp | 85/145 |
| 3 月 | +1.04% | +0.63% ／145 檔 | +0.41pp | 77/145 |
| 6 月 | +16.74% | +12.29% ／145 檔 | +4.45pp | 34/145 |
| 1 年 | +26.97% | +10.96% ／144 檔 | +16.00pp | 6/144 |
| YTD | +16.66% | +3.88% ／244 檔 | +12.78pp | 10/244 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -0.52% | +1.72% | +34.22% | +21.53% | 1.5B EUR | |
| 2 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | -0.58% | +4.10% | +32.15% | — | 1.5B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -0.61% | +1.39% | +31.82% | +20.03% | 1.5B EUR | |
| 4 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別 | +1.44% | +1.93% | +27.30% | — | 5.2B USD | |
| 5 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別 | +1.46% | +1.92% | +27.28% | — | 5.2B USD | |
| 6 | 富達基金－全球工業基金 (Y股累計歐元) | -2.42% | +0.56% | +25.27% | +21.27% | 1.4B EUR | |
| 7 | ● 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 （本基金） | -2.84% | +0.65% | +25.03% | +15.33% | 1.5B USD | |
| 8 | 富達基金－全球工業基金 (A股歐元) | -2.42% | +0.34% | +24.24% | +20.47% | 1.4B EUR | |
| 9 | 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | -4.15% | +2.09% | +22.46% | +13.63% | 1.1B USD | |
| 10 | 富達基金－全球工業基金 (Y股累計美元) | -4.72% | +0.69% | +22.32% | +17.19% | 1.4B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU0248176017 | EUR | 394.7066 | -0.25% |
| A1-累積 LU0248173188 | EUR | 342.8165 | -0.26% |
| C-累積 LU0248173931 | EUR | 453.3088 | -0.25% |
| A-年配浮動 LU0203347892 | USD | 263.9953 | -0.07% |
| A-累積 LU0203345920 | USD | 452.5551 | -0.07% |
| A1-累積 LU0203346738 | USD | 389.9389 | -0.07% |
| C-累積 LU0203346498 | USD | 515.4949 | -0.07% |
| ● I-累積 （本頁） LU0203347116 | USD | 646.1938 | -0.06% |
同總代理之其他基金（527 檔）
顯示前 120 檔（共 527 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。